2023年5月4日每日市场展望

正如人们普遍预期的那样，美联储在昨晚的会议上将利率提高了 25 个基点，在他的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔对美联储年底降息的想法保持沉默，鲍威尔在新闻发布会上的言论肯定 鲍威尔以“数据依赖”的标准警告暗示暂停加息，竭尽全力缓解对美国区域银行业的担忧，然而，新闻发布会后市场因 PacWest Bancorp 的消息而跳水 将考虑战略选择和/或资产出售，这导致所有美国基准指数收盘时均出现亏损，跌幅接近 1%。

亚洲股市交投喜忧参半。 日经指数仍处于休市状态，随着参与者从黄金周假期归来，离岸和在岸中国指数在令人失望的 PMI 数据和中国人民银行进一步减少流动性的情况下成功实现上涨。

欧洲投资者现在将关注欧洲中央银行 (ECB)，他们将在今天下午发布最新的利率政策公告和新闻发布会。 最近的数据表明，单一货币区已成功避免今年第一季度的技术性衰退，商业活动调查显示第二季度活动进一步上升，而通胀数据再次小幅走高至 7%，仍低于去年 10 月创纪录的 10.6% 水平。 本周的贷款数据也证实，随着贷款需求继续下降，信贷条件正在收紧。 考虑到所有这些因素，欧洲央行似乎将坚持他们的增量加息策略，自去年夏天以来已经加息 350 个基点，市场认为这次加息幅度较小，高于 25 个基点，50 个基点并非不可能，但暗示定价有利于 25 个基点 在此刻。 欧洲央行行长拉加德的新闻发布会将被分析以寻找有关利率未来下滑路径的线索，此前她曾强调央行的“数据依赖”口号，她还补充说，有“更多的基础”表明欧洲央行将继续存在 鉴于他们在可预见的未来的鹰派立场，这导致市场预计 6 月会议将采取进一步行动，然而，在今年年初，欧洲央行官员的总体基调是夏季将结束这一周期，市场将 在这个角度上热衷于额外的颜色。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（粗体表示较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0920-25 (851M), 1.0940-50 (3.58BLN)

  • 1.0965-85 (1.57BLN), 1.1000 (1.34BLN), 1.1015 (301M)

  • 1.1050-55 (757M), 1.1075 (1.32BLN), 1.1100 (1.19BLN)

  • USD/JPY: 133.00 (263M), 133.77-80 (418M), 135.00-05 (400M)

  • 135.50 (276M). EUR/JPY: 148.75 (240M)

  • GBP/USD: 1.2480-00 (459M). AUD/USD: 0.6515-20 (355M)

  • 0.6680 (257M), 0.6725-35 (535M), 0.6740-50 (438M)

  • NZD/USD: 0.6250 (230M)

  • USD/CAD: 1.3590 (560M), 1.3625-35 (1.39BLN), 1.3665 (284M)

  • USD/JPY: 135.50 (240M)

CFTC数据21/04/28

  • 4 月 19 日至 25 日期间美元净空头几乎没有变化，日元卖家最活跃

  • EUR$ +0.02% in period specs +5,039 现在做多合约 169,400

  • 欧元多头自 20 年 10 月中旬以来最大，相当于其他货币对的 2 倍以上

  • 期间美元日元 -0.26%，规格 -11,875 份合约，空头增长至 68,744

  • GBP$ -0.11% 期间，规格 +4,537，现在 +5,839，因为英国央行和美联储在利率上存在分歧

  • 加元规格 +2.4k 空头现在 43,791，澳元规格 +2,894 合约现在 -39,462

  • BTC -8.02% 期间，规格 +196 合约现在空头 293（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 美联储加息后期货下滑，银行传染担忧卷土重来

  • 美联储加息，为紧缩周期暂停打开大门

  • 亚洲市场对美联储转向政策和银行业感到紧张

  • 随着加息风险降低，债券交易员加倍下注

  • PacWest 考虑战略选择，包括可能的出售

  • 美国证券交易委员会未考虑银行业恐惧的卖空禁令

  • 拜登选择美联储副主席杰斐逊，库格勒担任州长

  • WH 经济学家称违反债务上限将导致数百万工作岗位流失

  • 财政部数十年来首次回购计划以提振流动性

  • 冈拉克警告说，现在经济衰退的可能性“相当高”

  • 中国工厂在经济失衡的进一步迹象中挣扎

  • 欧洲央行将第七次加息以抗击通胀

  • 德意志银行警告称，欧元和欧洲央行准备加剧美元的困境

  • 高通公司在预测信号手机低迷将拖延后下滑

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于4060

  • 4050下方开4030

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

EURUSD Bias: Intraday Bullish Above Bearish below 1.10

  • Below 1.0990 opens 1.0910

  • Primary support  is 1.07

  • Primary objective is 1.1128

  • 20 Day VWAP bullish, 5 Day VWAP bullish

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.25

  • 下方1.2475开1.24

  • 主要支撑位是 1.2250

  • 主要目标 1.2659

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 135

  • 134.90下方开134

  • 主要支持是 133

  • 主要目标是 138.80

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6685

  • 低于 .6620 打开 .6560

  • 主要支撑是 .6620

  • 主要目标是 .6750

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6685

  • 低于 .6620 打开 .6560

  • 主要支撑是 .6620

  • 主要目标是 .6750

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨